沪农商行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 15,919,731,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,526,382,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 2,526,382,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 8,916,494,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 8,916,494,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,065,809,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 9,106,886,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 958,923,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,533,169,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 872,693,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,834,278,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 11,712,815,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 1,534,788,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,258,312,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 2,353,990,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 2,353,990,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 873,536,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 873,536,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 15,400,418,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,964,259,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 5,906,780,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 57,479,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,869,941,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 720,085,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 746,361,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,434,505,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,600,227,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,155,697,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,530,991,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 87,723,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,774,411,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,598,674,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,488,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,720,162,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,945,751,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 7,301,484,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,301,484,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 658,045,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 101,046,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 759,091,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,542,393,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -167,330,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,170,915,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,819,400,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,648,485,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪农商行_2023年一季报资产负债表 | 沪农商行_2023年一季报利润表 |