沪农商行_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 111,182,911,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 459,969,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,188,522,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,188,522,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 37,544,267,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 19,143,523,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 18,400,744,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 28,862,998,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 38,068,792,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 35,323,704,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 2,745,088,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 7,302,145,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,609,604,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 55,972,855,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 2,394,992,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 5,902,988,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 5,902,988,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,174,403,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 19,864,525,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 309,878,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,962,481,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,238,541,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,718,431,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,214,070,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,578,761,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,212,431,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,030,843,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,979,038,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,686,055,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 28,862,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,693,955,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,753,224,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 701,943,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,455,167,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,761,212,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 100,245,004,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,245,004,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,379,137,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,220,703,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 255,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,854,860,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,609,856,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 454,552,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,114,327,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,705,073,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,819,400,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,393,177,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,701,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 548,879,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 548,879,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 153,295,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 115,577,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,718,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,717,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -532,786,000.00 | |
| 投资损失(元) | -419,924,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -428,518,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 2,274,836,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -733,152,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -733,152,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,578,828,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 112,311,240,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,819,400,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,705,073,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,114,327,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沪农商行_2022年年报资产负债表 | 沪农商行_2022年年报利润表 |