沪农商行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 51,343,782,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,303,037,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 793,373,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,546,345,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,546,345,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 43,509,353,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 17,936,430,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 25,572,923,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 28,550,122,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 26,450,463,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 2,099,659,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,344,308,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,390,320,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 37,049,603,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 1,754,256,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 1,754,256,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 6,710,116,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,874,416,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 15,697,913,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 176,503,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,633,014,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,771,719,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,662,203,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 257,496,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,712,823,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,979,153,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,593,828,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 27,810,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,600,791,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,079,680,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,822,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,450,502,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,849,711,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 10,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 72,074,366,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,074,366,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,670,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,562,418,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 188,755,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,421,173,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,653,193,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 603,131,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,084,110,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,705,072,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,789,182,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪农商行_2022年三季报资产负债表 | 沪农商行_2022年三季报利润表 |