沪农商行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 34,125,861,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,342,391,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 1,931,842,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 50,713,528,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 19,529,036,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 31,184,492,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,593,880,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 17,216,040,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 1,377,840,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,950,605,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,658,107,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 22,200,316,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 7,797,224,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 712,442,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 7,084,782,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 9,268,267,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,451,600,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 11,346,165,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 105,435,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,388,384,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,718,087,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 859,843,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 216,203,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,899,924,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,394,604,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,758,183,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,187,021,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,435,716,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 10,489,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,633,226,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,707,301,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,777,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,894,078,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,260,852,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 59,339,345,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,339,345,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,046,054,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 99,964,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,426,018,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,913,327,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -557,282,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,853,376,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,705,073,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,558,449,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,052,241,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 264,661,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 264,661,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 73,570,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 55,527,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,043,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,276,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -366,730,000.00 | |
| 投资损失(元) | -221,610,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -106,368,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 1,041,398,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -257,080,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -257,080,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,567,512,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,238,165,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,558,449,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,705,073,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,853,376,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪农商行_2022年中报资产负债表 | 沪农商行_2022年中报利润表 |