光大银行 (601818.SH)

+ 收藏

光大银行_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 291,064,000,000.00       
  其中:客户存款净增加额(元) 291,064,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 6,023,000,000.00       
 卖出回购金融资产款净增加额(元) 6,023,000,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) 30,964,000,000.00       
 买入返售金融资产净减少额(元) 30,964,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 168,024,000,000.00       
 收回的已于以前年度核销的贷款(元) 5,600,000,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 1,287,000,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 502,962,000,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 293,998,000,000.00       
 向中央银行借款净减少额(元) 49,670,000,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 13,165,000,000.00       
  其中:存放中央银行款项净增加额(元) 10,581,000,000.00       
 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) 2,584,000,000.00       
 同业及其他机构存放款减少净额(元) 45,179,000,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) 15,174,000,000.00       
  其中:拆出资金净增加额(元) 15,174,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) 8,424,000,000.00       
  其中:拆入资金净减少额(元) 8,424,000,000.00       
 交易性金融资产净增加额(元) 61,831,000,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 67,004,000,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,477,000,000.00       
 支付的各项税费(元) 17,379,000,000.00       
 购买融资租赁资产支付的现金(元) 3,252,000,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 42,013,000,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 632,566,000,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 583,681,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 47,937,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 308,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 631,926,000,000.00       
 投资支付的现金(元) 693,859,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,009,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 697,868,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -65,942,000,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 307,478,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 307,478,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,375,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 34,103,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 222,675,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 84,803,000,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) 3,377,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -107,366,000,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 222,583,000,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 115,217,000,000.00       
补充资料:       
公告日期 2022-10-29       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 光大银行_2022年三季报资产负债表 光大银行_2022年三季报利润表

前瞻产业研究院