新华文轩_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,176,510,306.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,449,325.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,962,707.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,479,922,340.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,193,344,246.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,401,355,441.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,432,109.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 627,192,504.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,329,324,301.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,150,598,038.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,970,375.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,118,570.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 799,140.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,888,086.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,802,318.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 223,387,857.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,190,175.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,302,088.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,989,565.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,166,145.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 517,155,710.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -507,155,710.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 421,140,240.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,762,084,629.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,183,224,869.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华文轩_2023年三季报资产负债表 | 新华文轩_2023年三季报利润表 |