新华文轩_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,272,472,750.54 | |
收到的税费返还(元) | 105,668,809.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,431,311.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,654,572,871.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,000,959,591.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,476,143,204.24 | |
支付的各项税费(元) | 148,513,015.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,004,575,935.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,630,191,747.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,024,381,124.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 312,087,592.64 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 100,937,967.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,600,265.10 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 658,062,499.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,112,688,325.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,709,664.40 | |
投资支付的现金(元) | 191,804,476.98 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 71,730,019.83 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 880,244,161.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 232,444,164.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 395,414,968.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 567,435.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,095,378.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 510,510,346.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -492,510,346.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,764,314,942.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,997,769,686.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,762,084,629.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,391,235,128.21 | |
资产减值准备(元) | 45,392,337.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,162,646.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,832,969.61 | |
投资性房地产折旧(元) | 2,329,677.18 | |
无形资产摊销(元) | 41,283,424.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 19,636,961.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,434,507.58 | |
固定资产报废损失(元) | -258,820.69 | |
公允价值变动损失(元) | 135,138,551.26 | |
财务费用(元) | -10,768,531.27 | |
投资损失(元) | -111,855,962.13 | |
递延所得税(元) | -21,724,351.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 40,597.64 | |
递延所得税负债增加(元) | -21,764,948.76 | |
存货的减少(元) | 131,587,617.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -44,097,731.19 | |
经营性应付项目的增加(元) | 124,775,757.67 | |
融资租入固定资产(元) | 149,964,788.18 | |
现金的期末余额(元) | 7,762,084,629.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,997,769,686.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,764,314,942.47 | |
公告日期 | 2023-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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