中海油服_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,833,586,885.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 357,152,219.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 9,959,088.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,200,698,192.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,251,649,380.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,263,801,079.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,088,953,560.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 478,326,688.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,082,730,707.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,117,967,485.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,195,539.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,907,206.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 86,177,451.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,831,280,196.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,676,956,106.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,116,956,106.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,714,324,090.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,716,474,548.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,746,981,404.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,463,455,952.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,463,455,952.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,624,192.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,329,211,431.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,977,506,110.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,306,717,541.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中海油服_2024年三季报资产负债表 | 中海油服_2024年三季报利润表 |