中海油服_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,430,801,933.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,394,601.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 9,264,088.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,552,460,622.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,554,343,539.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,585,825,142.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,353,685,797.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 344,084,010.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,837,938,488.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,714,522,134.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,950,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,627,823.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,579,213.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 58,489,376.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,266,696,412.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,437,340,560.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,877,340,560.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,389,355,852.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,467,401,731.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,554,391,979.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,021,793,710.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,021,793,710.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,137,799.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,059,946,477.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,977,506,110.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,037,452,587.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,709,648,155.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,467,479.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,193,214,734.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,193,214,734.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,428,144.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 588,437,580.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -674,486.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,027,890.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,583,226.00 | |
| 财务费用(元) | 392,939,617.00 | |
| 投资损失(元) | -96,959,834.00 | |
| 递延所得税(元) | -105,248,644.00 | |
| 存货的减少(元) | -160,326,635.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,323,369,490.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,672,001,817.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,972,937,812.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,920,934,447.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 64,514,775.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 56,571,663.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,059,946,477.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中海油服_2024年中报资产负债表 | 中海油服_2024年中报利润表 |