中海油服_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,720,990,601.00 | |
收到的税费返还(元) | 852,707,583.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 22,532,530.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 49,596,230,714.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,073,960,993.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,202,669,762.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,630,046,985.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 593,648,877.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 36,500,326,617.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 856,886,259.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,095,904,097.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,552,862,200.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 193,039,171.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,690,913.00 | |
投资活动现金流入的其他项目(元) | 119,575,418.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,967,167,702.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,473,763,621.00 | |
投资支付的现金(元) | 4,954,763,499.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,428,527,120.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,461,359,418.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,493,967,471.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,493,967,471.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,876,384,089.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,901,416,151.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,777,800,240.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,283,832,769.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,053,775.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,415,765,685.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,561,740,425.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,977,506,110.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,282,628,207.00 | |
资产减值准备(元) | 10,050,289.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,989,918,744.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,989,918,744.00 | |
无形资产摊销(元) | 141,283,723.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,069,464,263.00 | |
递延收益摊销(元) | -11,646,526.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 99,775,119.00 | |
公允价值变动损失(元) | -71,135,142.00 | |
财务费用(元) | 825,404,622.00 | |
投资损失(元) | -193,262,186.00 | |
递延所得税(元) | 110,694,404.00 | |
预计负债的增加(元) | -9,312,878.00 | |
存货的减少(元) | 178,756,379.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -335,778,783.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,685,621,026.00 | |
现金的期末余额(元) | 5,920,934,447.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,538,154,272.00 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 56,571,663.00 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 23,586,153.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,415,765,685.00 | |
公告日期 | 2024-03-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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