中海油服_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,355,421,129.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 657,322,152.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 13,171,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,025,914,981.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,770,792,009.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,956,734,081.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,236,851,863.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 800,801,900.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,765,179,853.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,260,735,128.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,543,376.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,425,333.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 79,286,566.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,093,255,275.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,047,892,880.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,573.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,047,917,453.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,045,337,822.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,830,239,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,830,239,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,211,104,281.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,521,722,104.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,732,826,385.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,902,586,985.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,672,398.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,536,158,363.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,561,740,425.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,097,898,788.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中海油服_2023年三季报资产负债表 | 中海油服_2023年三季报利润表 |