中海油服_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,843,085,863.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,359,288.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 9,561,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,007,006,851.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,373,588,220.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,364,353,975.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 721,234,502.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 394,343,578.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,853,520,275.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -261,116,732.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,153,486,576.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,942,054.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,312,474.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 46,094,241.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,737,348,769.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,711,639,932.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,573.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,711,664,505.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,025,684,264.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,266,821.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,296,491,676.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,534,758,497.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,534,758,497.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 145,171,681.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,789,584,024.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,561,740,425.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,351,324,449.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,456,089,044.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,945,080.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,910,322,871.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,910,322,871.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,032,831.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 453,394,606.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,550,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,838,662.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -56,522,767.00 | |
| 财务费用(元) | 228,832,120.00 | |
| 投资损失(元) | -84,193,705.00 | |
| 递延所得税(元) | 199,751,872.00 | |
| 预计负债的增加(元) | -18,164,727.00 | |
| 存货的减少(元) | -162,270,335.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,309,919,488.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 505,598,710.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,147,066,354.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,538,154,272.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 204,258,095.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 23,586,153.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,789,584,024.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中海油服_2023年中报资产负债表 | 中海油服_2023年中报利润表 |