中海油服_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,728,094,128.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,998,718.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,500,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,752,592,846.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,728,698,298.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,604,853,426.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 315,671,966.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,586,254.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,848,809,944.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,217,098.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,355,774.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,047,244.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 30,065,077.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,038,468,095.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,053,518,170.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,053,518,170.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,050,075.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,135,622.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 182,685,512.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,821,134.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,821,134.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 859,115.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,229,192.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,561,740,425.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,162,511,233.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中海油服_2023年一季报资产负债表 | 中海油服_2023年一季报利润表 |