中海油服_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,628,262,016.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 370,329,673.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 631,880.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,999,223,569.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,015,755,990.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,052,963,283.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 759,267,405.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,264,364.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,087,251,042.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,255,589.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,088,027,473.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,306,524,125.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,735,761.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650,215.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 17,005,253.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,468,915,354.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,269,819,759.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,269,819,759.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,199,095,595.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,671,444,110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,172,266,834.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,843,710,944.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,843,710,944.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,970,489.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -551,672,333.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,006,388,839.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,454,716,506.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,108,389,458.00 | |
| 资产减值准备(元) | 9,047,668.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,797,993,800.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,797,993,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,137,818.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 427,448,919.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -8,662,856.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,888,201.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,763,430.00 | |
| 财务费用(元) | 51,077,598.00 | |
| 投资损失(元) | -175,546,027.00 | |
| 递延所得税(元) | -34,470,425.00 | |
| 预计负债的增加(元) | -25,066,404.00 | |
| 存货的减少(元) | -321,277,477.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,924,758,992.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 825,235,945.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,623,441,883.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,300,777,689.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 831,274,623.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 705,611,150.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -551,672,333.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中海油服_2022年中报资产负债表 | 中海油服_2022年中报利润表 |