中国交建_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,091,279,666.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,277,966,076.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,161,563,348.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 546,530,809,090.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,959,091,603.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,053,750,732.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,945,812,065.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,600,499,255.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,559,153,655.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,028,344,565.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,066,732,813.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,996,745,729.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 607,018,683.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,144,812,848.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,805,852,618.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,621,162,691.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,793,605,011.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,350,146,047.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 790,951,282.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,777,520,158.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,712,222,498.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,091,059,807.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,023,853,258.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,940,616,258.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 296,820,028,767.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,804,514,302.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,648,396,327.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,545,215,258.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,350,944,635.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,663,960,261.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,836,293,883.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,732,453,776.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,915,942,551.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -830,329,472.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,966,208,707.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,405,516,639.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,371,725,346.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国交建_2024年三季报资产负债表 | 中国交建_2024年三季报利润表 |