中国交建_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,092,580,208.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,106,507,212.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,728,270,303.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,927,357,723.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,174,631,137.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,023,302,670.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,119,940,245.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,770,238,707.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,088,112,759.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,160,755,036.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,995,025,976.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 609,604,607.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,808,802.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,144,812,848.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,582,346,906.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,741,599,139.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,366,378,240.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,538,248,103.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 790,951,282.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,654,019,479.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,349,597,104.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,607,997,965.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 675,848,161.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 592,611,161.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 171,901,183,404.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 51,499,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,804,514,302.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 9,220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,100,945,867.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,383,488,502.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,299,379,228.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,663,960,261.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,665,884,052.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 6,546,846,792.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,895,598,574.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,205,347,293.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,132,669.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,446,726,961.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,405,516,639.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,852,243,600.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,528,262,809.00 | |
| 资产减值准备(元) | 637,648,360.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,940,620,920.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,710,377,006.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 230,243,914.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,817,168,397.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 190,412,828.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,308,853.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 97,203,236.00 | |
| 财务费用(元) | 9,941,010,848.00 | |
| 投资损失(元) | -663,324,519.00 | |
| 递延所得税(元) | -75,199,742.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -876,871,820.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 801,672,078.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,825,376,149.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,655,295,887.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,011,119,243.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 687,592,048.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,446,726,961.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国交建_2024年中报资产负债表 | 中国交建_2024年中报利润表 |