中国交建_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,635,230,115.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 640,783,222.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,739,782,114.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,015,795,451.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,723,914,657.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,409,898,662.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,012,572,199.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,504,117,404.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,650,502,922.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,634,707,471.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,270,625,303.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,281,869.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,794,868.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,077,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,311,248,914.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,760,350,954.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,272,306,802.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,259,118,571.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,179,826,917.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,711,252,290.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,950,901,336.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,692,669,944.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 374,048,389.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 143,576,918,805.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,653,152,028.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,922,740,777.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,242,503,185.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,648,762,452.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,967,024.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,477,358,503.00 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,368,624,141.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,554,116,636.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -349,431,837.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,619,075,993.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,358,068,115.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,977,144,108.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国交建_2024年一季报资产负债表 | 中国交建_2024年一季报利润表 |