中国交建_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 716,770,898,980.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,790,698,894.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,506,545,679.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,068,143,553.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 611,092,496,359.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,063,012,079.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,823,890,131.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,014,486,891.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,993,885,460.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,030,712,023.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,074,258,093.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,841,494,897.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,604,881,802.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,569,264,134.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,088,440,496.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,289,628,365.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,393,709,694.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,956,518,113.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,428,605,960.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,893,623,779.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,278,747,852.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,885,038,158.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,445,522,599.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,923,449,099.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 271,467,038,201.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 96,638,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,850,832,354.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 33,962,954,642.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,364,547,796.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 287,091,787,691.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,830,662,654.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,773,939,625.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,173,833,483.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 31,936,597,047.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,032,880,875.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,331,666,921.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,716,477.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,694,603,333.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,663,464,782.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,358,068,115.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,224,114,836.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,710,912,242.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,966,360,889.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,475,955,092.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 490,405,797.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,513,910,948.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 393,811,334.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -510,969,168.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,048,183,094.00 | |
| 财务费用(元) | 19,701,806,867.00 | |
| 投资损失(元) | -978,385,257.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,382,736,441.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,090,368,457.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,707,632,016.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,163,658,404.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,729,392,642.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,240,230,778.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,950,891,501.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,694,603,333.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国交建_2023年年报资产负债表 | 中国交建_2023年年报利润表 |