中国交建_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,002,137,732.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 764,206,530.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,574,426,756.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,340,771,018.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,248,354,515.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,112,145,389.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,630,134,561.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,728,329,346.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,718,963,811.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,378,192,793.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,563,177,261.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 739,578,289.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 431,230,454.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,615,979,608.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,349,965,612.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,945,481,918.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,562,423,401.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 395,599,380.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,315,466,389.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,218,971,088.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,869,005,476.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,949,563,136.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,427,489,636.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,698,882,282.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 59,380,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,144,210,272.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 9,570,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,742,655,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,353,727,669.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,430,287,069.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,280,853,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,814,353,622.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 8,256,277,311.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,854,645,671.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,888,010,019.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 337,049,405.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,977,861,155.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,202,441,480.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,180,302,635.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,497,336,112.00 | |
| 资产减值准备(元) | 769,407,712.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,138,988,919.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,891,373,970.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 247,614,949.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,597,962,920.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,297,484.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -330,141,878.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 567,759,923.00 | |
| 财务费用(元) | 9,189,884,195.00 | |
| 投资损失(元) | -652,940,183.00 | |
| 递延所得税(元) | -151,612,637.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,304,280,444.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,152,667,807.00 | |
| 存货的减少(元) | -11,659,267,925.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,119,233,995.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,091,956,018.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,555,740,441.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,977,861,155.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国交建_2023年中报资产负债表 | 中国交建_2023年中报利润表 |