中国交建_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,814,225,349.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,860,682.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,651,854,270.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -1.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,676,940,300.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,912,576,434.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,084,074,219.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,708,488,236.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,605,439,363.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -1.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,310,578,251.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,633,637,952.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,090,136,726.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,921,659.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470,115,261.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 716,098,322.00 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,305,271,967.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,379,955,188.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,232,231,512.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,471,303,510.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,083,490,210.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,778,218,243.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,369,496,035.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,505,466,370.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,561,630,872.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 684,660,266.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,615,787,173.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,031,014.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,616,502,127.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 101,591,667.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,531,396,757.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,147,929,898.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,467,857,275.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 233,509,324.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,289,510,404.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,202,248,632.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,491,759,036.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国交建_2023年一季报资产负债表 | 中国交建_2023年一季报利润表 |