中国交建_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,072,567,656.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,495,059,997.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,403,693,939.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,971,321,592.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 505,638,691,757.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,417,675,811.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,462,038,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,077,352,191.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,595,757,759.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,132,002,916.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 952,904,785.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470,651,660.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,498,042,417.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,984,546,818.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,038,148,596.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,225,610,982.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,452,925,062.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,832,193,397.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,510,729,441.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,472,580,845.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,600,795,068.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,601,406,950.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 243,063,339,477.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,652,888,144.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 287,317,022,689.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,551,953,099.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,219,399,380.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,354,569,213.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,011,301,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,782,653,979.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,534,368,710.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,153,358,904.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,590,710,602.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,802,816,083.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,393,526,685.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国交建_2022年三季报资产负债表 | 中国交建_2022年三季报利润表 |