宁波建工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,348,134,826.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,259,705.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,294,297,415.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,644,691,947.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,986,383,651.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 828,671,256.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 502,538,562.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,103,633,746.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,421,227,217.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,776,535,269.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,567,836.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,998,643.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,901,240.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,618,428.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,086,148.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,740,671.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,390,671.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,304,523.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,515,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,515,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,134,346,196.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,148,861,196.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,793,441,964.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,932,968.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,577,032.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,122,951,965.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,025,909,230.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -936,930,562.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,074,091,794.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,137,161,232.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波建工_2024年三季报资产负债表 | 宁波建工_2024年三季报利润表 |