宁波建工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,715,683,281.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,740,329.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 645,239,293.76 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,364,662,904.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,754,749,116.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 602,345,116.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,231,545.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,877,135.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,941,202,914.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,576,540,010.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,616,006.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,389,037.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,901,240.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,588,428.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,494,712.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,589,451.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,239,451.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,744,738.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,455,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,455,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,196,487,465.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,210,942,465.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,796,313,863.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,652,356.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,051,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,925,241.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,963,891,461.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,247,051,003.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -499,233,745.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,074,091,794.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,574,858,049.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 148,262,143.91 | |
| 资产减值准备(元) | 84,971,594.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,655,067.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,655,067.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,845,016.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,568,102.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -212,377.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,465.72 | |
| 财务费用(元) | 138,260,873.06 | |
| 投资损失(元) | -14,353,221.75 | |
| 递延所得税(元) | -19,549,880.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,549,880.35 | |
| 存货的减少(元) | -155,452,221.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,667,577,674.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,446,912.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,574,858,049.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,074,091,794.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -499,233,745.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波建工_2024年中报资产负债表 | 宁波建工_2024年中报利润表 |