宁波建工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,615,229,093.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 544,017.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 989,839,904.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,605,613,015.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,190,590,840.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,057,259.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,395,428.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 950,651,670.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,757,695,199.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,152,082,183.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,502,163.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,896,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,398,403.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,964,202.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 177,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,114,202.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,715,799.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,655,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,655,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,354,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,364,155,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,179,166,226.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,025,123.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,496,037.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,261,687,386.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,102,467,613.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,219,330,370.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,074,091,794.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,854,761,424.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波建工_2024年一季报资产负债表 | 宁波建工_2024年一季报利润表 |