宁波建工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,655,444,751.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,916,204.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,886,928,665.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,551,289,621.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,282,013,742.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 763,117,369.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 429,015,727.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,109,398,712.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,583,545,552.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,255,930.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,372,409.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,372,409.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,745,064.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,937,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,682,164.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,309,754.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,703,945,976.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,725,995,976.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,387,036,126.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,749,270.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 491,796,713.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,144,582,110.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 581,413,865.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,848,180.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,564,184,536.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,766,032,716.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波建工_2023年三季报资产负债表 | 宁波建工_2023年三季报利润表 |