宁波建工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,555,403,891.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,821,986.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,129,318.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,961,355,196.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,789,056,992.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 569,673,250.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 319,774,129.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 622,327,620.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,300,831,993.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -339,476,796.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,859,461.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,859,461.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,773,662.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,837,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,610,762.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,751,300.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,787,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,810,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,521,033,236.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,758,300.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 474,390,362.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,203,181,899.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 606,818,100.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,590,003.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,564,184,536.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,731,774,539.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,429,926.45 | |
| 资产减值准备(元) | -8,932,508.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,358,203.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,358,203.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,718,403.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,108,598.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,988,801.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | -923,968.40 | |
| 财务费用(元) | 110,913,966.39 | |
| 投资损失(元) | 5,762,609.22 | |
| 递延所得税(元) | -14,793,945.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,793,945.60 | |
| 存货的减少(元) | -81,797,824.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,475,297.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -533,019,026.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,731,774,539.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,564,184,536.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,590,003.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波建工_2023年中报资产负债表 | 宁波建工_2023年中报利润表 |