宁波建工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,854,484,324.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,429,654.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,050,015,008.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,906,928,987.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,568,921,951.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,792,537.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,314,954.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 898,950,888.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,025,980,331.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,119,051,344.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,564.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,296,564.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,408,992.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,337,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,746,092.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,449,528.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,740,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,740,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 710,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,315,803.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,197,349.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,238,113,152.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 502,286,847.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -766,214,026.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,507,018,057.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,740,804,031.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波建工_2023年一季报资产负债表 | 宁波建工_2023年一季报利润表 |