宁波建工_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,760,319,133.16 | |
收到的税费返还(元) | 20,724,079.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,446,756,416.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,227,799,628.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,727,821,721.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 701,098,338.80 | |
支付的各项税费(元) | 414,688,082.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,392,163,380.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 19,235,771,523.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 696,573.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,345,349.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,341,923.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,141,302.06 | |
投资支付的现金(元) | 19,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 176,341,302.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,999,378.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 31,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,270,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,301,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,908,396,317.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,070,559.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,426,104.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,188,892,981.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,112,907,018.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 941,935,745.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,376,013,000.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,317,948,745.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宁波建工_2022年三季报资产负债表 | 宁波建工_2022年三季报利润表 |