宁波建工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,811,872,693.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,385,107,545.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,196,980,239.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,057,217,739.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 512,064,116.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 288,565,242.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,819,209,303.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,677,056,403.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -480,076,163.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,339,789.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,339,789.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,815,147.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,815,147.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,475,358.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,786,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,796,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,596,187,392.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,443,708.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,006,771.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,703,637,872.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,092,562,127.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 573,010,605.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,376,013,000.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,949,023,606.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,023,961.31 | |
| 资产减值准备(元) | -21,812,286.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,319,375.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,319,375.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,710,510.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,902,702.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,285,155.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 302,884.13 | |
| 财务费用(元) | 78,601,385.05 | |
| 投资损失(元) | 2,895,437.37 | |
| 递延所得税(元) | -16,552,645.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,552,645.77 | |
| 存货的减少(元) | -357,427,211.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -706,692,392.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 240,543,629.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,949,023,606.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,376,013,000.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 573,010,605.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波建工_2022年中报资产负债表 | 宁波建工_2022年中报利润表 |