光大证券_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,756,292,631.36 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 17,329,539,756.99 | |
回购业务资金净增加额(元) | 21,809,655,952.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,742,445,189.16 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,646,095,282.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 52,284,028,812.30 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,424,663,927.31 | |
拆入资金净减少额(元) | 207,680,120.10 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,756,687,904.69 | |
支付的各项税费(元) | 690,467,364.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,406,427,246.77 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,749,506,138.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,235,432,702.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,048,596,109.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 43,681,692,497.85 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,026,885,993.93 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,658,639.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 44,714,237,131.29 | |
投资支付的现金(元) | 50,523,140,336.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,921,857.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,887,062,194.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,172,825,063.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 844,566,837.08 | |
发行债券收到的现金(元) | 17,473,865,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,318,431,837.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 36,924,747,139.85 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,079,866,472.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,624.06 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 254,280,294.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 40,258,912,531.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,940,480,694.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,848,960.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,927,441,391.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,882,959,401.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 69,810,400,792.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 光大证券_2024年三季报资产负债表 | 光大证券_2024年三季报利润表 |