光大证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,158,017,715.51 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,154,482,670.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,759,265,675.30 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 18,541,820,599.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,613,586,661.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,208,350,357.64 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 887,587,500.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,839,909,181.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,214,938,746.29 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 13,020,454,981.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,861,060,386.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,032,301,153.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,581,285,507.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 19,647,718,388.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 942,842,882.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,375,076.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,591,936,347.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,896,377,860.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 506,041,359.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,402,419,219.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,810,482,872.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,919,979,609.18 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 29,299,475,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,219,454,609.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,897,359,853.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,057,572,411.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,547,169.81 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 5,371,845,229.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,334,324,663.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,114,870,054.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,950,306.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,332,117,113.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,215,076,514.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,882,959,401.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,300,605,063.30 | |
| 资产减值准备(元) | 340,062,268.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,603,854.41 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,884,296.49 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 178,831,509.99 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 147,137,611.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,693,898.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,039,208.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -592,185,901.66 | |
| 投资损失(元) | -292,683,417.75 | |
| 汇兑损失(元) | 2,051,968.14 | |
| 递延所得税(元) | 26,212,612.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,212,612.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,805,377,046.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,809,248,323.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,351,931,750.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,338,484,201.24 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 8,531,027,651.27 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 8,876,592,313.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,332,117,113.23 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光大证券_2023年年报资产负债表 | 光大证券_2023年年报利润表 |