光大证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,452,040,856.89 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,602,515,335.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,726,038,505.99 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,925,006,354.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,705,601,052.67 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,221,687,359.95 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 5,273,489,383.72 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,084,859,958.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,042,445,506.19 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 10,376,286,096.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,032,968,520.06 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 185,336,202.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,217,073,027.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,511,471,974.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 14,458,469,052.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,040,584,243.40 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,521,822.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,516,575,117.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,739,473,174.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,837,062.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,084,310,236.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,567,735,118.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,440,894,476.44 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 22,746,625,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,187,519,476.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,383,766,469.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,785,913,867.72 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 8,237,792,106.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,407,472,444.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,219,952,967.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,460,715.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,303,620,776.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,215,076,514.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,911,455,737.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光大证券_2023年三季报资产负债表 | 光大证券_2023年三季报利润表 |