光大证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,991,929,861.14 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 5,178,401,149.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,061,898,623.06 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 248,997,513.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,481,227,147.13 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,502,785,776.79 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 4,100,555,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,606,605,535.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 756,314,540.96 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 4,695,165,140.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,160,448,506.70 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,918,771,513.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,740,646,013.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,259,418,866.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 6,931,441,379.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 408,179,524.60 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 766,221.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,340,387,125.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,419,128,975.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,779,204.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,637,908,180.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,297,521,054.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,180,349,465.94 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 13,893,895,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,074,244,465.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,985,691,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,029,233,944.20 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,503,681,998.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,518,607,142.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,444,362,676.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,361,660.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,973,940,937.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,215,076,514.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,241,135,576.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,417,953,267.46 | |
| 资产减值准备(元) | -4,582.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,910,527.72 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,910,527.72 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 85,728,841.51 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 70,137,328.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,591,513.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -714,823.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,018,667,231.86 | |
| 投资损失(元) | -95,603,563.24 | |
| 汇兑损失(元) | 1,813,916.04 | |
| 递延所得税(元) | -40,675,844.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,675,844.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,183,713,384.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,742,663,092.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,044,038,196.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,338,484,201.24 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 9,197,097,380.19 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 8,876,592,313.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,973,940,937.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光大证券_2023年中报资产负债表 | 光大证券_2023年中报利润表 |