光大证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,157,636,576.44 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 32,661,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,402,993,878.04 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 17,056,367,602.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,859,696,615.02 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 12,175,770,059.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,685,125,731.35 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,490,031,084.24 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 4,036,356,182.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,085,035,352.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,249,214,613.36 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 23,494,988,667.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,355,625,899.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,311,030,513.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,329,499,831.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 5,647,989,884.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 817,681,312.15 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,778,314.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,481,449,511.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,223,943,659.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,483,788.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,510,427,447.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,028,977,936.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,608,192,678.86 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 36,110,113,300.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 4,499,886,792.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,218,192,771.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,877,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,359,683,780.66 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 10,448,283,958.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,685,357,738.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,467,164,967.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,439,848.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,923,796,775.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,291,279,738.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,215,076,514.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,240,624,622.37 | |
| 资产减值准备(元) | 201,852,952.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,852,693.62 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,492,933.68 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 156,282,847.99 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 127,629,152.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,653,695.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -351,112.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,190,489,146.76 | |
| 投资损失(元) | -264,206,764.11 | |
| 汇兑损失(元) | -712,688.57 | |
| 递延所得税(元) | -269,503,847.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -269,503,847.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,723,147,904.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,264,591,448.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,338,484,201.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,123,563,501.39 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 8,876,592,313.36 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,167,716,237.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,923,796,775.62 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光大证券_2022年年报资产负债表 | 光大证券_2022年年报利润表 |