光大证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,960,834,939.99 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,827,430,365.71 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 14,762,790,959.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,861,183,271.98 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 11,758,893,539.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,171,133,076.62 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,535,919,002.22 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 4,642,620,133.71 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,530,008,699.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,192,372,702.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,748,612,881.63 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 19,822,402,263.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,471,935,682.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 4,303,192,039.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 853,153,725.59 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,264,321.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,168,610,086.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,868,255,709.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,665,292.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,028,921,001.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,860,310,914.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,803,725,785.33 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 26,617,759,100.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 4,499,886,792.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,921,371,677.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,113,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,866,350,039.08 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 15,342,424,496.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,321,874,535.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,400,502,857.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,188,639.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,440,572,261.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,291,279,738.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,731,852,000.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光大证券_2022年三季报资产负债表 | 光大证券_2022年三季报利润表 |