光大证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,098,730,356.96 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 974,821,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 5,295,816,317.22 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 9,104,814,746.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,562,621,687.43 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 8,859,386,183.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,896,190,291.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,285,337,717.92 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,436,572,467.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,664,374,213.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,087,309,203.40 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 12,360,755,654.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,834,349,256.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 834,909,265.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,061,841,035.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 3,861,700,932.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 356,613,589.60 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,406,502.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,231,721,023.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,391,168,082.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,823,478.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,466,991,560.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 764,729,463.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,589,755,794.39 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 18,859,419,100.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 4,499,886,792.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,949,061,686.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,973,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 915,466,628.08 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 6,629,504,194.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,518,200,822.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,569,139,135.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,250,591.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,311,681,954.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,291,279,738.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,602,961,693.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,142,716,550.74 | |
| 资产减值准备(元) | 165,812,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,408,046.01 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,408,046.01 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 77,308,146.61 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 62,775,299.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,532,846.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -501,972.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 265,733,894.86 | |
| 投资损失(元) | -68,001,137.49 | |
| 汇兑损失(元) | -9,112,568.41 | |
| 递延所得税(元) | -86,889,986.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,536,185.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 646,199.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,559,829.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,899,412,563.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,895,275,373.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,123,563,501.39 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,707,686,319.94 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,167,716,237.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,311,681,954.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光大证券_2022年中报资产负债表 | 光大证券_2022年中报利润表 |