晶科科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,269,663,918.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,557,264.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,430,262.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,521,651,446.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,603,516,401.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,895,797.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,916,688.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,018,596.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,247,347,483.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -725,696,037.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,966,470.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,100,028.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,697,652.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 135,440,438.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 234,118,739.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 558,323,329.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,047,255,137.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,916,206.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,552,489.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,604,175.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,194,328,009.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -636,004,680.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,676,263,673.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,207,276,959.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,883,540,633.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,865,798,659.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 302,593,563.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,544,293,132.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,712,685,354.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,170,855,278.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,360,431.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,205,870.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,661,814,694.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,463,608,823.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,393,154.88 | |
| 资产减值准备(元) | 6,130,941.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 561,165,563.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 561,165,563.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,981,111.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,156,111.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,819,618.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,737,717.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,004,791.70 | |
| 财务费用(元) | 433,205,494.47 | |
| 投资损失(元) | -20,066,583.68 | |
| 递延所得税(元) | 10,233,663.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,983,242.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,216,906.48 | |
| 存货的减少(元) | -1,619,815,639.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -666,991,993.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 344,608,242.67 | |
| 其他(元) | 57,511,286.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,463,608,823.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,661,814,694.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -198,205,870.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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