力帆科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,257,851,994.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,846,757.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,032,578.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,480,731,330.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,360,971,176.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 371,034,042.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,934,694.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,829,400.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,215,769,314.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 264,962,015.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,228,148.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,797,742.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 532,040,277.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 626,066,168.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,269,935.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,269,935.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 404,796,233.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 505,635,066.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,329,125.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,859,058.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 671,823,249.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -411,823,249.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,192,637.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,127,636.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 986,332,956.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,260,460,593.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -108,481,180.11 | |
| 资产减值准备(元) | 39,300,312.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,635,769.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,635,769.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,547,689.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,373,681.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -723,625.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,620.80 | |
| 财务费用(元) | 30,694,041.32 | |
| 投资损失(元) | -184,846,507.41 | |
| 递延所得税(元) | -24,935,777.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,698,660.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -237,116.28 | |
| 存货的减少(元) | 121,620,294.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 299,953,700.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -179,938,634.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,060,460,593.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 866,332,956.87 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 200,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 120,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 274,127,636.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力帆科技_2024年中报资产负债表 | 力帆科技_2024年中报利润表 |