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力帆科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,068,174,312.48       
 收到的税费返还(元) 363,670,204.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 286,218,320.38       
 经营活动现金流入小计(元) 8,718,062,837.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,453,950,116.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 806,841,103.43       
 支付的各项税费(元) 328,504,106.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 367,609,150.63       
 经营活动现金流出小计(元) 8,956,904,477.36       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -238,841,640.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 14,024.73       
 取得投资收益收到的现金(元) 161,489,688.37       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 13,548,886.56       
 投资活动现金流入小计(元) 175,052,599.66       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 466,648,487.46       
 投资支付的现金(元) 7,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,006.26       
 投资活动现金流出小计(元) 473,650,493.72       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -298,597,894.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 355,824,586.41       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 355,824,586.41       
 取得借款收到的现金(元) 224,403,490.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 580,228,076.41       
 偿还债务支付的现金(元) 661,420,552.55       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 125,535,224.91       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 24,647,868.83       
 筹资活动现金流出小计(元) 811,603,646.29       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -231,375,569.88       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 12,035,659.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -756,779,444.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,743,112,401.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 986,332,956.87       
补充资料:       
 净利润(元) -262,172,376.03       
 资产减值准备(元) 116,308,036.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 145,590,942.66       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 145,590,942.66       
 无形资产摊销(元) 186,299,469.23       
 长期待摊费用摊销(元) 3,138,071.24       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,087,420.83       
 固定资产报废损失(元) 273,547.10       
 公允价值变动损失(元) -10,683,500.00       
 财务费用(元) 123,445,058.02       
 投资损失(元) -483,620,855.20       
 递延所得税(元) -114,307,228.86       
  其中:递延所得税资产减少(元) -105,495,107.32       
 递延所得税负债增加(元) -8,812,121.54       
 存货的减少(元) -465,372,570.75       
 经营性应收项目的减少(元) 529,355,776.71       
 经营性应付项目的增加(元) -50,934,275.76       
 其他(元) 23,770,948.71       
 现金的期末余额(元) 866,332,956.87       
 减:现金的期初余额(元) 1,743,112,401.56       
 加:现金等价物的期末余额(元) 120,000,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -756,779,444.69       
公告日期 2024-04-13       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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