力帆科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,068,174,312.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 363,670,204.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,218,320.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,718,062,837.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,453,950,116.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 806,841,103.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,504,106.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 367,609,150.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,956,904,477.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -238,841,640.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,024.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,489,688.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,548,886.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,052,599.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 466,648,487.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,006.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,650,493.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,597,894.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 355,824,586.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 355,824,586.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 224,403,490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 580,228,076.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 661,420,552.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,535,224.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,647,868.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 811,603,646.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,375,569.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,035,659.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -756,779,444.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,743,112,401.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 986,332,956.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -262,172,376.03 | |
| 资产减值准备(元) | 116,308,036.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,590,942.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,590,942.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,299,469.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,138,071.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,087,420.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 273,547.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,683,500.00 | |
| 财务费用(元) | 123,445,058.02 | |
| 投资损失(元) | -483,620,855.20 | |
| 递延所得税(元) | -114,307,228.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,495,107.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,812,121.54 | |
| 存货的减少(元) | -465,372,570.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 529,355,776.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,934,275.76 | |
| 其他(元) | 23,770,948.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 866,332,956.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,743,112,401.56 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 120,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -756,779,444.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力帆科技_2023年年报资产负债表 | 力帆科技_2023年年报利润表 |