力帆科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,488,659,613.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 275,864,375.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,016,852.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,051,540,842.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,155,965,835.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 587,625,048.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,855,235.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 454,996,854.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,545,442,973.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -493,902,131.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,311,314.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,774,947.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,086,261.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,107,097.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,607,097.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,520,835.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 355,824,586.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 355,824,586.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,525,048.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 363,349,634.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,779,772.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,606,635.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,219,288.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,605,696.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,743,938.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,833,935.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -476,845,093.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,743,112,401.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,266,267,308.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力帆科技_2023年三季报资产负债表 | 力帆科技_2023年三季报利润表 |