力帆科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,749,496,502.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,172,867.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,303,186.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,142,972,556.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,840,072,856.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,746,854.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,374,918.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,672,948.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,735,867,578.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -592,895,022.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,630,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,598,155.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,228,155.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,546,093.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,046,093.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,817,938.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 355,824,586.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 355,824,586.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,525,048.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 363,349,634.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,261,061.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,323,340.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,454,798.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,039,201.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,310,433.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 770,536.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -508,631,990.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,743,112,401.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,234,480,410.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -114,279,077.25 | |
| 资产减值准备(元) | 2,858,696.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,928,893.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,928,893.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,597,265.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,676.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,520.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,761.01 | |
| 财务费用(元) | 16,981,798.02 | |
| 投资损失(元) | -199,228,003.70 | |
| 递延所得税(元) | -13,985,436.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,578,066.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -407,369.41 | |
| 存货的减少(元) | -586,136,161.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -518,968,177.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 597,163,154.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,234,480,410.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,743,112,401.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -508,631,990.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力帆科技_2023年中报资产负债表 | 力帆科技_2023年中报利润表 |