力帆科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 969,026,882.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,095,964.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,319,805.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,103,442,652.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 661,753,515.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,597,803.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,962,944.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,273,757.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,051,588,022.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,854,630.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,630,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,432.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,935,432.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,406,874.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,406,874.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,471,441.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,766,838.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,806.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,987,644.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,063,369.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,389,055.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,082,424.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,094,779.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,760,276.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,471,868.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,743,112,401.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,606,640,533.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力帆科技_2023年一季报资产负债表 | 力帆科技_2023年一季报利润表 |