力帆科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,592,958,078.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 511,756,209.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,987,415.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,368,701,704.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,671,629,805.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,999,167.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,799,385.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 317,503,531.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,623,931,890.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,230,186.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,804,115.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,788,498.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,592,613.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,292,809.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,507,445.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,400,255.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,807,641.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 484,499,340.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,642,885.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,142,225.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,023,501.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,839,085.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,527,622.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 426,390,208.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,752,016.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,260,969.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,024,842.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,066,137,243.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,743,112,401.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,458,019.32 | |
| 资产减值准备(元) | 76,808,783.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,336,248.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,336,248.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,692,033.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,094.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,440,726.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,614,442.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,899,900.00 | |
| 财务费用(元) | 152,933,080.93 | |
| 投资损失(元) | -414,199,869.91 | |
| 递延所得税(元) | 44,330,777.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,751,440.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,579,337.67 | |
| 存货的减少(元) | -210,302,151.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,033,125,863.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,776,858,094.88 | |
| 其他(元) | 11,677,170.57 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,132,000.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,743,112,401.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,066,137,243.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -323,024,842.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力帆科技_2022年年报资产负债表 | 力帆科技_2022年年报利润表 |