中国中车_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,041,626,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,500,216,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,801,571,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,906,890,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,250,303,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,255,856,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,586,470,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,585,456,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,392,701,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 807,635,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,628,118,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,622,185,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,411,730,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 538,705,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,033,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,040,468,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,173,652,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,960,992,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,134,644,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,094,176,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,745,623,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,745,623,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,717,251,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,462,874,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,157,556,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,698,920,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,201,768,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,846,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,366,322,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,903,448,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -139,549,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,514,988,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,067,025,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,552,037,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中车_2024年三季报资产负债表 | 中国中车_2024年三季报利润表 |