中国中车_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,784,171,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 690,594,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 665,015,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,663,221,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,803,001,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,463,575,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,630,630,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,781,005,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,561,378,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 878,623,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,315,211,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,487,790,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,320,610,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,572,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,515,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,422,697,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 905,085,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,472,083,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,377,168,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,954,471,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,517,962,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,529,462,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,891,082,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,223,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 82,075,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,802,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,287,107,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -757,645,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -61,550,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,714,124,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,067,025,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,781,149,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中车_2024年一季报资产负债表 | 中国中车_2024年一季报利润表 |