中国中车 (601766.SH)

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中国中车_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 228,777,284,000.00       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) 2,662,971,000.00       
 收到的税费返还(元) 2,495,287,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,223,017,000.00       
 经营活动现金流入的其他项目(元) 199,588,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 237,358,147,000.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 161,522,167,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 36,949,244,000.00       
 支付的各项税费(元) 11,726,278,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,438,842,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 222,636,531,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -153,298,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 14,721,616,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 32,781,802,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 995,637,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 152,030,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 40,800,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 33,970,269,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,103,773,000.00       
 投资支付的现金(元) 35,696,407,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,347,411,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 45,147,591,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,177,322,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,201,098,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,201,098,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 28,969,634,000.00       
 发行债券收到的现金(元) 23,000,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 53,170,732,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 47,505,389,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,622,492,000.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,788,254,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,409,542,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 58,537,423,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,366,691,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 281,856,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,540,541,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 47,607,566,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 46,067,025,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) 14,569,647,000.00       
 资产减值准备(元) 607,066,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,022,659,000.00       
 无形资产摊销(元) 1,044,420,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 196,384,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -384,767,000.00       
 公允价值变动损失(元) -392,037,000.00       
 财务费用(元) 627,115,000.00       
 投资损失(元) -1,406,880,000.00       
 递延所得税(元) 48,873,000.00       
 存货的减少(元) -3,876,379,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -38,827,807,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) 34,774,363,000.00       
 现金的期末余额(元) 46,067,025,000.00       
 减:现金的期初余额(元) 47,607,566,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,540,541,000.00       
公告日期 2024-03-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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