中国中车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,777,284,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,662,971,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,495,287,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,223,017,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 199,588,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,358,147,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,522,167,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,949,244,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,726,278,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,438,842,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,636,531,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,721,616,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,781,802,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 995,637,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,030,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,970,269,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,103,773,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,696,407,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,347,411,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,147,591,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,177,322,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,201,098,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,201,098,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,969,634,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 23,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,170,732,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,505,389,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,622,492,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,788,254,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,409,542,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,537,423,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,366,691,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 281,856,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,540,541,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,607,566,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,067,025,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,569,647,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 607,066,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,022,659,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,044,420,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 196,384,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -384,767,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -392,037,000.00 | |
| 财务费用(元) | 627,115,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,406,880,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 48,873,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,876,379,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,827,807,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,774,363,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,067,025,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,607,566,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,540,541,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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