中国中车_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,909,590,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,208,921,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 65,064,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,793,278,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,029,718,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,006,571,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,468,332,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,040,285,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,051,800,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,438,360,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,998,777,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,992,206,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,711,314,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 507,185,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,029,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,319,528,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,152,465,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,920,264,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,072,729,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,753,201,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,034,097,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,034,097,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,950,346,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 17,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,984,443,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,764,918,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,726,276,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,209,985,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,478,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,760,672,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,223,771,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,805,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,404,831,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,607,566,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,202,735,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中车_2023年三季报资产负债表 | 中国中车_2023年三季报利润表 |