中国中车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,462,250,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 989,262,000.00 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 65,064,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,351,821,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,361,494,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,229,891,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,292,527,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,373,739,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,267,154,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,076,494,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,009,914,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,780,023,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,365,190,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 425,205,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,415,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,877,810,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,430,888,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,353,883,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,784,771,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,906,961,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,019,542,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,814,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,737,065,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 11,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,756,607,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,445,182,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 814,445,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 345,065,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,460,887,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,295,720,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 242,969,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,148,295,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,607,566,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,459,271,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,540,391,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 182,617,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,028,743,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 505,129,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,020,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -264,832,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -232,571,000.00 | |
| 财务费用(元) | 26,628,000.00 | |
| 投资损失(元) | -342,804,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -128,915,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -18,707,338,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,529,047,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,558,513,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,459,271,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,607,566,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,148,295,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中车_2023年中报资产负债表 | 中国中车_2023年中报利润表 |