中国中车_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,435,749,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 680,776,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 544,805,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,661,330,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,696,007,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 474,008,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,775,662,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,254,724,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,164,653,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 528,804,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,893,858,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,232,528,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,847,045,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,324,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,193,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,970,562,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,096,201,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,998,612,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,094,813,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,124,251,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 687,027,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 667,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,537,004,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,224,031,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,322,932,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 454,128,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 260,769,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,395,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,836,455,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,387,576,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,876,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,999,079,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,607,566,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,608,487,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中车_2023年一季报资产负债表 | 中国中车_2023年一季报利润表 |