中国中车_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,297,502,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,019,950,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,131,311,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 9,092,180,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,540,943,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,176,663,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,346,297,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,546,910,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,073,030,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,444,827,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,587,727,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -62,897,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,953,216,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,474,735,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,012,768,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,206,779,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,694,282,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,417,459,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,035,383,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,383,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,475,225,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,780,943,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,693,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,693,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,546,586,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 26,200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,197,279,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,651,606,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,318,139,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,043,342,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,439,385,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,409,130,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,211,851,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 369,150,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,329,572,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,277,994,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,607,566,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,352,175,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 614,278,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,062,620,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,237,123,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,499,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,540,441,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -489,773,000.00 | |
| 财务费用(元) | 605,045,000.00 | |
| 投资损失(元) | -522,512,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 126,727,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,878,579,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,498,170,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,993,857,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,607,566,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,277,994,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,329,572,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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